在金融市场中，制定明确的交易规则是成功的关键。经过多年的交易经验，我总结出了一套行之有效的规则，这些规则不仅依赖于技术分析，还结合了宏观经济数据和市场情绪，以确保在瞬息万变的市场中做出最优决策。这些规则在我的交易实践中得到了验证，并希望能为其他交易者提供有价值的参考。
1. 选品种：专注于高流动性和趋势明确的资产
在选择交易品种时，我专注于具有高流动性和明显趋势的资产。这些资产包括以下：
• TLT（iShares 20+ Year Treasury Bond ETF）
• USTEC（纳斯达克100指数）
• US500（标普500指数）
• CH20 （瑞士指数）
• NIKKEI（日经指数）
• DXY（美元指数）
• XTIUSD（美油）
• XAUJPY（黄金兑日元）
• XAUUSD（黄金兑美元）
• GBPJPY（英镑兑日元）
• USDJPY（美元兑日元）
• CHFJPY（瑞士法郎兑日元）
这些品种覆盖了债券、股市和外汇市场，能够帮助我在不同的市场条件下找到合适的交易机会，并且能够在市场波动中找到相对稳定的收益。
投资组合比例为：债券25%，股票25%，货币20%，黄金25%，其他机动性投资5%。比例可以调整，但是要避免品种高集中度问题。
2. 利用Volty Expan Close策略跟踪趋势
在跟踪市场趋势时，我主要依赖Volty Expan Close策略和MACD策略。这些策略基于波动率扩展和动量指标，通过分析价格突破和趋势线，来识别市场的趋势变化。
时间框架：
- 日线级别：Volty Expan Close策略已经调整为日线级别，使用1倍杠杆。这是因为较小的时间级别波动率不足，无法有效捕捉趋势。在日线级别上，波动率较大，更容易识别出稳定的趋势信号。
- MACD策略：
- 日线级别：通过日线的MA（移动平均线）来确定整体趋势方向。
- 4小时级别：作为趋势的二级方向确认，用于进一步细化趋势判断。
- 1小时级别：1小时级别操作时无需单独判断趋势，而是通过跟踪4小时级别的趋势进行操作，确保短线切入点的准确性。
持仓时间：
- 在日线级别使用Volty Expan Close策略时，持仓时间通常在4到6天之间。
- 在1小时和4小时级别使用MACD策略时，持仓时间通常较短，尤其是4小时级别的操作，持仓时间通常为1天左右。
趋势识别：
当价格突破通道的上限或下限时，我会根据Volty Expan Close策略的信号选择适当的买入或卖出操作，并结合日线级别的MA趋势进行确认。MACD策略通过日线MA确定大方向，4小时级别作为二级趋势确认，而1小时级别则紧密跟踪4小时级别的趋势进行操作。所有这些操作均使用1倍杠杆，以保持风险可控。
品种选择：
两个策略在选择交易品种时，优先选择那些趋势明显的品种。这确保了策略在运行时能够更好地捕捉到市场的主要趋势，提升交易的成功率。
这种组合策略确保了在不同时间框架和市场条件下的灵活性，并且通过选择趋势明显的品种，有效地把握市场机会，最大化收益。
3. 规避重大事件
在重大经济事件（如加息或降息）发生前后，我会谨慎规避交易。这类事件往往会带来剧烈的市场波动，增加了交易的不确定性。因此，在这些时间段内，我会选择观望，等待市场反应平稳后再做决定。
4. 参考CFTC持仓报告和OANDA数据
在验证市场趋势时，我定期查看CFTC（美国商品期货交易委员会）的持仓报告，尤其关注商业和非商业持仓的变化，以确认市场的多空力量。同时，我也参考OANDA的挂单和持仓数据，了解市场情绪。如果市场情绪与我的技术分析一致，我会更加坚定地执行我的交易计划。
5. 增加1 Hour级别操作并结合Volty Expan Close和MACD策略
在日线级别的趋势没有发生变化，且市场出现异常波动（如暴跌）的情况下，如果基本面依然保持稳定，我会在1小时级别增加短线操作。
Volty Expan Close与MACD策略：当短期行情趋势与日线级别的趋势不同，但移动平均线（MA）和基本面没有改变时，我会在1小时级别结合使用Volty Expan Close和MACD策略。使用Volty Expan Close策略时，我会参考当前参与周期的MA均线趋势，而MACD策略则无需参考MA均线。这些策略有助于确认趋势反转的信号，并顺应大周期的趋势，进行更为精确的操作。
短线策略：在1小时级别，我会根据短期内的支撑和阻力位，以及市场情绪数据，进行短线的买入操作。这种操作不加杠杆，以避免短期波动带来的风险。
6. 定期查看G20国家的经济数据
定期关注G20国家的经济数据，如利率、通胀率、失业率等，是我判定全球宏观经济基本面的重要手段。这些数据帮助我了解全球经济趋势，从而更好地调整我的交易策略。
7. 杠杆管理：保持适度风险
我对杠杆的使用保持谨慎。在4小时和日线级别的交易中，我设定的杠杆倍数为1.5倍，这一杠杆水平能够在增加收益的同时，保持风险在可控范围内。而在1小时级别的短线操作中，我则不使用杠杆，以减少短期波动带来的风险。
在IC Markets博客中利用技术分析
为了进一步提升交易策略的效果，我定期在IC Markets的博客中查看技术分析（Technical Analysis）和基本分析（Fundamental Analysis）。这些分析帮助我在已有策略的基础上，获得更多市场洞察力，并且提供了更多的技术指标和数据支持，让我的交易决策更加稳健。
